财通资管鸿运中短债债券E (008922.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0665元基金经理周庆 、 朱红管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿运中短债债券A 、 财通资管鸿运中短债债券C 、 财通资管鸿运中短债债券I | ||||
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财通资管鸿运中短债债券E(008922) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 15.07亿 | 14.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.73亿 | 11.86亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 16.99亿 | 15.94亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.14亿 | 11.36亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 13.40亿 | 12.56亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 14.84亿 | 13.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 16.00亿 | 15.14亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 26.71亿 | 25.08亿元 | -- |
