财通资管鸿运中短债债券E (008922.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0665元基金经理周庆 、 朱红管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿运中短债债券A 、 财通资管鸿运中短债债券C 、 财通资管鸿运中短债债券I | ||||
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财通资管鸿运中短债债券E(008922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0665元 | 1.1215元 |
| 2024-07-25 | 1.0664元 | 1.1214元 |
| 2024-07-24 | 1.0663元 | 1.1213元 |
| 2024-07-23 | 1.0662元 | 1.1212元 |
| 2024-07-22 | 1.0661元 | 1.1211元 |
| 2024-07-19 | 1.0658元 | 1.1208元 |
| 2024-07-18 | 1.0657元 | 1.1207元 |
| 2024-07-17 | 1.0657元 | 1.1207元 |
| 2024-07-16 | 1.0657元 | 1.1207元 |
| 2024-07-15 | 1.0656元 | 1.1206元 |
| 2024-07-12 | 1.0655元 | 1.1205元 |
| 2024-07-11 | 1.0654元 | 1.1204元 |
| 2024-07-10 | 1.0728元 | 1.1203元 |
| 2024-07-09 | 1.0727元 | 1.1202元 |
| 2024-07-08 | 1.0726元 | 1.1201元 |
| 2024-07-05 | 1.0728元 | 1.1203元 |
| 2024-07-04 | 1.0728元 | 1.1203元 |
| 2024-07-03 | 1.0728元 | 1.1203元 |
| 2024-07-02 | 1.0726元 | 1.1201元 |
| 2024-07-01 | 1.0725元 | 1.1200元 |
| 2024-06-28 | 1.0725元 | 1.1200元 |
| 2024-06-27 | 1.0724元 | 1.1199元 |
| 2024-06-26 | 1.0723元 | 1.1198元 |
| 2024-06-25 | 1.0722元 | 1.1197元 |
| 2024-06-24 | 1.0720元 | 1.1195元 |
| 2024-06-21 | 1.0718元 | 1.1193元 |
| 2024-06-20 | 1.0718元 | 1.1193元 |
| 2024-06-19 | 1.0718元 | 1.1193元 |
| 2024-06-18 | 1.0716元 | 1.1191元 |
| 2024-06-17 | 1.0716元 | 1.1191元 |
| 2024-06-14 | 1.0715元 | 1.1190元 |
| 2024-06-13 | 1.0714元 | 1.1189元 |
| 2024-06-12 | 1.0714元 | 1.1189元 |
| 2024-06-11 | 1.0714元 | 1.1189元 |
| 2024-06-07 | 1.0712元 | 1.1187元 |
| 2024-06-06 | 1.0711元 | 1.1186元 |
| 2024-06-05 | 1.0710元 | 1.1185元 |
| 2024-06-04 | 1.0708元 | 1.1183元 |
| 2024-06-03 | 1.0708元 | 1.1183元 |
| 2024-05-31 | 1.0704元 | 1.1179元 |
| 2024-05-30 | 1.0704元 | 1.1179元 |
| 2024-05-29 | 1.0703元 | 1.1178元 |
| 2024-05-28 | 1.0702元 | 1.1177元 |
| 2024-05-27 | 1.0700元 | 1.1175元 |
| 2024-05-24 | 1.0699元 | 1.1174元 |
| 2024-05-23 | 1.0699元 | 1.1174元 |
| 2024-05-22 | 1.0697元 | 1.1172元 |
| 2024-05-21 | 1.0696元 | 1.1171元 |
| 2024-05-20 | 1.0696元 | 1.1171元 |
| 2024-05-17 | 1.0695元 | 1.1170元 |
