财通资管鸿运中短债债券E (008922.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数12.33万 | 成立日期 | 2020-05-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0681元基金经理周庆 、 朱红管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.63% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿运中短债债券A 、 财通资管鸿运中短债债券C 、 财通资管鸿运中短债债券I | ||||
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财通资管鸿运中短债债券E(008922) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0681元 | 1.1306元 |
| 2024-12-20 | 1.0678元 | 1.1303元 |
| 2024-12-19 | 1.0673元 | 1.1298元 |
| 2024-12-18 | 1.0673元 | 1.1298元 |
| 2024-12-17 | 1.0675元 | 1.1300元 |
| 2024-12-16 | 1.0676元 | 1.1301元 |
| 2024-12-13 | 1.0670元 | 1.1295元 |
| 2024-12-12 | 1.0663元 | 1.1288元 |
| 2024-12-11 | 1.0660元 | 1.1285元 |
| 2024-12-10 | 1.0660元 | 1.1285元 |
| 2024-12-09 | 1.0648元 | 1.1273元 |
| 2024-12-06 | 1.0643元 | 1.1268元 |
| 2024-12-05 | 1.0643元 | 1.1268元 |
| 2024-12-04 | 1.0641元 | 1.1266元 |
| 2024-12-03 | 1.0633元 | 1.1258元 |
| 2024-12-02 | 1.0631元 | 1.1256元 |
| 2024-11-29 | 1.0618元 | 1.1243元 |
| 2024-11-28 | 1.0610元 | 1.1235元 |
| 2024-11-27 | 1.0605元 | 1.1230元 |
| 2024-11-26 | 1.0603元 | 1.1228元 |
| 2024-11-25 | 1.0601元 | 1.1226元 |
| 2024-11-22 | 1.0595元 | 1.1220元 |
| 2024-11-21 | 1.0593元 | 1.1218元 |
| 2024-11-20 | 1.0589元 | 1.1214元 |
| 2024-11-19 | 1.0589元 | 1.1214元 |
| 2024-11-18 | 1.0587元 | 1.1212元 |
| 2024-11-15 | 1.0588元 | 1.1213元 |
| 2024-11-14 | 1.0588元 | 1.1213元 |
| 2024-11-13 | 1.0586元 | 1.1211元 |
| 2024-11-12 | 1.0587元 | 1.1212元 |
| 2024-11-11 | 1.0582元 | 1.1207元 |
| 2024-11-08 | 1.0579元 | 1.1204元 |
| 2024-11-07 | 1.0577元 | 1.1202元 |
| 2024-11-06 | 1.0574元 | 1.1199元 |
| 2024-11-05 | 1.0573元 | 1.1198元 |
| 2024-11-04 | 1.0573元 | 1.1198元 |
| 2024-11-01 | 1.0570元 | 1.1195元 |
| 2024-10-31 | 1.0567元 | 1.1192元 |
| 2024-10-30 | 1.0566元 | 1.1191元 |
| 2024-10-29 | 1.0568元 | 1.1193元 |
| 2024-10-28 | 1.0568元 | 1.1193元 |
| 2024-10-25 | 1.0572元 | 1.1197元 |
| 2024-10-24 | 1.0574元 | 1.1199元 |
| 2024-10-23 | 1.0574元 | 1.1199元 |
| 2024-10-22 | 1.0581元 | 1.1206元 |
| 2024-10-21 | 1.0587元 | 1.1212元 |
| 2024-10-18 | 1.0587元 | 1.1212元 |
| 2024-10-17 | 1.0588元 | 1.1213元 |
| 2024-10-16 | 1.0583元 | 1.1208元 |
| 2024-10-15 | 1.0582元 | 1.1207元 |
