建信医疗健康行业股票A (008923.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数2.51万 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0123元基金经理马牧青管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率223.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.41% |
| 相关基金: | 主从基金建信医疗健康行业股票C | ||||
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建信医疗健康行业股票A(008923) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.97亿 | 91.10% |
| (其中) 股票 | 10.97亿 | 91.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.02亿 | 8.50% |
| 3 | 其他资产 | 478.78万 | 0.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.20亿 | 76.42% |
| 批发和零售业 | 2,701.39万 | 2.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,288.97万 | 1.90% |
| 房地产业 | 235.43万 | 0.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.34%) |
|---|---|---|
| Health Care医疗保健 | 1.12亿 | 9.32% |
| Consumer Staples日常生活消费品 | 1,227.68万 | 1.02% |
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