建信医疗健康行业股票A (008923.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数2.51万 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0533元基金经理马牧青管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率223.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% |
| 相关基金: | 主从基金建信医疗健康行业股票C | ||||
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建信医疗健康行业股票A(008923) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-11-07 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-11-06 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-11-05 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-11-04 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-11-01 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-10-31 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-10-30 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-10-29 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-10-28 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-10-25 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-10-24 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-10-23 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-10-22 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-10-21 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-10-18 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-10-17 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-10-16 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-10-15 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-10-14 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-10-11 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-10-10 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-10-09 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-10-08 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-09-30 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-09-27 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-09-26 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-09-25 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-09-24 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-09-23 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-09-20 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-09-19 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-09-18 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-09-13 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-09-12 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-09-11 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-09-10 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-09-09 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-09-06 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-09-05 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-09-04 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-09-03 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-09-02 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-08-30 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-08-29 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-08-28 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-08-27 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-08-26 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-08-23 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-08-22 | 0.9543元 | 0.9543元 |
