建信医疗健康行业股票C (008924.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数7.07万 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9830元基金经理马牧青管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.57% |
| 相关基金: | 主从基金建信医疗健康行业股票A | ||||
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建信医疗健康行业股票C(008924) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-12-20 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-12-19 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-12-18 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-12-17 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-12-16 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-12-13 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-12-12 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-12-11 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-12-10 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-12-09 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-12-06 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-12-05 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-12-04 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-12-03 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-12-02 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-11-29 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-11-28 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-11-27 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-11-26 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-11-25 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-11-22 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-11-21 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-11-20 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-11-19 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-11-18 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-11-15 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-11-14 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-11-13 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-11-12 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-11-11 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-11-08 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-11-07 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-11-06 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-11-05 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-11-04 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-11-01 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-10-31 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-10-30 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-10-29 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-10-28 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-10-25 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-10-24 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-10-23 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-10-22 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-10-21 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-10-18 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-10-17 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-10-16 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-10-15 | 1.0414元 | 1.0414元 |
