宏利消费红利指数A(008928) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2024-07-25 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2024-07-24 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2024-07-23 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2024-07-22 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2024-07-19 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2024-07-18 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2024-07-17 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2024-07-16 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2024-07-15 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2024-07-12 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2024-07-11 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2024-07-10 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2024-07-09 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2024-07-08 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2024-07-05 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2024-07-04 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2024-07-03 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2024-07-02 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2024-07-01 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2024-06-28 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2024-06-27 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2024-06-26 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2024-06-25 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2024-06-24 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2024-06-21 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2024-06-20 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2024-06-19 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2024-06-18 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2024-06-17 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2024-06-14 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2024-06-13 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2024-06-12 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2024-06-11 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2024-06-07 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2024-06-06 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2024-06-05 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2024-06-04 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2024-06-03 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2024-05-31 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2024-05-30 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2024-05-29 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2024-05-28 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2024-05-27 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2024-05-24 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2024-05-23 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2024-05-22 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2024-05-21 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2024-05-20 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2024-05-17 | 1.5850元 | 1.5850元 |
