天弘中债1-3年国开债指数发起A (008933.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1,536.00 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0215元基金经理刘洋管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中债1-3年国开债指数发起C 、 天弘中债1-3年国开债指数发起E | ||||
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天弘中债1-3年国开债指数发起A(008933) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.0011 元 | 43.85亿 | 482.34万元 | 0.11% | -- |
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0.0089 元 | 52.70亿 | 4,689.93万元 | 0.87% | |
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.0124 元 | 45.48亿 | 5,639.07万元 | 1.21% | |
| 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0.0232 元 | 50.51亿 | 1.17亿元 | 2.24% | |
| 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0.0026 元 | 34.32亿 | 892.24万元 | 0.25% | 2.55% |
| 2023-04-13 | 2023-04-13 | 0.0238 元 | 15.92亿 | 3,788.65万元 | 2.30% | |
| 2022-08-29 | 2022-08-29 | 0.0372 元 | 13.09亿 | 4,870.97万元 | 3.51% | 3.51% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
