天弘中债1-3年国开债指数发起A (008933.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1,536.00 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0215元基金经理刘洋管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中债1-3年国开债指数发起C 、 天弘中债1-3年国开债指数发起E | ||||
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天弘中债1-3年国开债指数发起A(008933) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 44.33亿 | 43.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 53.49亿 | 52.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 46.27亿 | 45.48亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 51.96亿 | 50.51亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 35.10亿 | 34.32亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 16.18亿 | 15.89亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 16.45亿 | 15.92亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 18.00亿 | 17.49亿元 | -- |
