华泰紫金周周购3月滚动债A (008941.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数471.00 | 成立日期 | 2020-02-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2009元基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率337.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金周周购3月滚动债C | ||||
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华泰紫金周周购3月滚动债A(008941) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 439.82万 | 7.80% |
| (其中) 股票 | 439.82万 | 7.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,641.56万 | 82.26% |
| (其中) 债券 | 4,641.56万 | 82.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 270.82万 | 4.80% |
| 4 | 其他资产 | 290.09万 | 5.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 388.63万 | 6.89% |
| 采矿业 | 37.31万 | 0.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.72万 | 0.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.16万 | 0.07% |
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