华泰紫金周周购3月滚动债A (008941.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1885元基金经理曹渝管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率240.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金周周购3月滚动债C | ||||
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华泰紫金周周购3月滚动债A(008941) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.20元 | 3,183.99万 | 2,652.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,234.07万 | 2,752.87万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 3,636.40万 | 3,107.77万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,541.65万 | 1,305.49万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 1,610.81万 | 1,355.67万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 1,766.10万 | 1,485.37万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 1,129.33万 | 962.85万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.18元 | 1,328.20万 | 1,129.04万元 | -- |
