华夏鼎源债券A (008947.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,882.00 | 成立日期 | 2020-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.8376元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率0.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.79% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎源债券C | ||||
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华夏鼎源债券A(008947) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-12-19 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2024-12-18 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2024-12-17 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-12-16 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-12-13 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2024-12-12 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-12-11 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-12-10 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-12-09 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-12-06 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-12-05 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-12-04 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-12-03 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-12-02 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-11-29 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-11-28 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2024-11-27 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2024-11-26 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2024-11-25 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2024-11-22 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2024-11-21 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-11-20 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2024-11-19 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2024-11-18 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-11-15 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2024-11-14 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-11-13 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-11-12 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-11-11 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2024-11-08 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2024-11-07 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-11-06 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-11-05 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-11-04 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-11-01 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2024-10-31 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-10-30 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-10-29 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2024-10-28 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2024-10-25 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-10-24 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-10-23 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-10-22 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-10-21 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-10-18 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-10-17 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2024-10-16 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-10-15 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2024-10-14 | 0.8263元 | 0.8263元 |
