华夏鼎源债券A (008947.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.8285元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率4.05% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.39% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎源债券C | ||||
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华夏鼎源债券A(008947) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2024-07-26 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-07-25 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-07-24 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2024-07-23 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-07-22 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-07-19 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-07-18 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2024-07-17 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2024-07-16 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2024-07-15 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2024-07-12 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2024-07-11 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-07-10 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-07-09 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2024-07-08 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2024-07-05 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2024-07-04 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-07-03 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2024-07-02 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-07-01 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2024-06-28 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2024-06-27 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2024-06-26 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2024-06-25 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-06-24 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2024-06-21 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2024-06-20 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2024-06-19 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2024-06-18 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-06-17 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2024-06-14 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2024-06-13 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-06-12 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-06-11 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-06-07 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-06-06 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-06-05 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2024-06-04 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2024-06-03 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-05-31 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2024-05-30 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-05-29 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-05-28 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-05-27 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-05-24 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-05-23 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2024-05-22 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-05-21 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2024-05-20 | 0.8191元 | 0.8191元 |
