平安匠心优选混合A (008949.jj)平安基金管理有限公司持有人户数8,465.00 | 成立日期 | 2020-02-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9654元基金经理张淼管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率263.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金平安匠心优选混合C | ||||
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平安匠心优选混合A(008949) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.39亿 | 90.18% |
| (其中) 股票 | 6.39亿 | 90.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,342.22万 | 7.53% |
| 3 | 其他资产 | 1,620.28万 | 2.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.19亿 | 73.15% |
| 采矿业 | 680.58万 | 0.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66.85万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.97%) |
|---|---|---|
| 医疗 | 6,467.04万 | 9.12% |
| 周期性消费品 | 3,482.72万 | 4.91% |
| 信息科技 | 1,107.06万 | 1.56% |
| 非周期性消费品 | 130.94万 | 0.18% |
| 能源 | 122.01万 | 0.17% |
| 电信服务 | 16.04万 | 0.02% |
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