平安匠心优选混合A (008949.jj)平安基金管理有限公司持有人户数8,465.00 | 成立日期 | 2020-02-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9654元基金经理张淼管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率263.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金平安匠心优选混合C | ||||
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平安匠心优选混合A(008949) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.95元 | 6.32亿 | 6.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 5.72亿 | 6.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.84亿 | 6.87亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 6.60亿 | 7.29亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.72亿 | 7.16亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 7.85亿 | 7.61亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 8.31亿 | 7.73亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 8.51亿 | 8.36亿元 | -- |
