平安匠心优选混合C (008950.jj)平安基金管理有限公司持有人户数5,233.00 | 成立日期 | 2020-02-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9437元基金经理张淼管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金平安匠心优选混合A | ||||
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平安匠心优选混合C(008950) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 385.71万元 | 1.20% | 64.29万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,180.60万元 | 1.50% | 196.77万元 | 0.25% |
| 2023-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 674.71万元 | 1.50% | 112.45万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,741.89万元 | 1.50% | 290.32万元 | 0.25% |
