平安匠心优选混合C (008950.jj)平安基金管理有限公司持有人户数5,233.00 | 成立日期 | 2020-02-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9876元基金经理张淼管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
| 相关基金: | 主从基金平安匠心优选混合A | ||||
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平安匠心优选混合C(008950) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.92元 | 6,400.05万 | 6,955.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 5,824.71万 | 7,181.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,078.74万 | 7,384.29万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 7,043.80万 | 8,011.61万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,331.23万 | 8,031.59万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 8,340.69万 | 8,303.32万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 9,042.28万 | 8,614.97万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 8,977.68万 | 9,021.89万元 | -- |
