嘉实回报精选股票 (008958.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8427元基金经理常蓁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率17.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.82% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实回报精选股票(008958) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.77亿 | 84.44% |
| (其中) 股票 | 3.77亿 | 84.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,595.22万 | 14.77% |
| 3 | 其他资产 | 350.28万 | 0.78% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.72亿 | 61.00% |
| 房地产业 | 1,581.17万 | 3.54% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,015.01万 | 2.27% |
| 金融业 | 948.65万 | 2.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 629.04万 | 1.41% |
| 批发和零售业 | 593.28万 | 1.33% |
| 住宿和餐饮业 | 546.46万 | 1.22% |
| 租赁和商务服务业 | 533.63万 | 1.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90.08万 | 0.20% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.15%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 2,306.83万 | 5.17% |
| 通信服务 | 1,774.18万 | 3.97% |
| 必需消费品 | 449.55万 | 1.01% |
加载中......
