嘉实回报精选股票 (008958.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1.57万 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9458元基金经理常蓁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率15.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.16% |
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嘉实回报精选股票(008958) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.38亿 | 85.96% |
| (其中) 股票 | 4.38亿 | 85.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,104.82万 | 13.94% |
| 3 | 其他资产 | 50.29万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.15亿 | 61.78% |
| 房地产业 | 1,990.90万 | 3.91% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,078.10万 | 2.12% |
| 金融业 | 1,044.38万 | 2.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 839.20万 | 1.65% |
| 住宿和餐饮业 | 745.03万 | 1.46% |
| 租赁和商务服务业 | 659.24万 | 1.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113.44万 | 0.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.48%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 3,213.05万 | 6.30% |
| 通信服务 | 2,092.89万 | 4.11% |
| 必需消费品 | 545.91万 | 1.07% |
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