嘉实回报精选股票 (008958.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1.57万 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9458元基金经理常蓁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率15.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.16% |
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嘉实回报精选股票(008958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-12-19 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-12-18 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-12-17 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-12-16 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-12-13 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-12-12 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-12-11 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-12-10 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-12-09 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-12-06 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-12-05 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-12-04 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-12-03 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-12-02 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-11-29 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-11-28 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-11-27 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-11-26 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-11-25 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-11-22 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-11-21 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-11-20 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-11-19 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-11-18 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-11-15 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-11-14 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-11-13 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-11-12 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-11-11 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-11-08 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-11-07 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-11-06 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-11-05 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-11-04 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-11-01 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-10-31 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-10-30 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-10-29 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-10-28 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-10-25 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-10-24 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-10-23 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-10-22 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-10-21 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-10-18 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-10-17 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-10-16 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-10-15 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-10-14 | 0.9714元 | 0.9714元 |
