嘉实回报精选股票 (008958.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1.57万 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9458元基金经理常蓁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率15.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.16% |
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嘉实回报精选股票(008958) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 277.43万元 | 1.20% | 46.24万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 816.50万元 | 1.20% | 136.08万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 489.27万元 | 1.50% | 81.55万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,143.08万元 | 1.50% | 190.51万元 | 0.25% |
