嘉实回报精选股票 (008958.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8427元基金经理常蓁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率17.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.82% |
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嘉实回报精选股票(008958) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2024-07-25 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-07-24 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2024-07-23 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-07-22 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-07-19 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-07-18 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2024-07-17 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-07-16 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-07-15 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-07-12 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2024-07-11 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-07-10 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-07-09 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-07-08 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2024-07-05 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-07-04 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2024-07-03 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-07-02 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-07-01 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2024-06-28 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2024-06-27 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2024-06-26 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2024-06-25 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2024-06-24 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2024-06-21 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-06-20 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-06-19 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-06-18 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-06-17 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-06-14 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-06-13 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-06-12 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-06-11 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-06-07 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-06-06 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-06-05 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-06-04 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-06-03 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-05-31 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-05-30 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-05-29 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-05-28 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-05-27 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-05-24 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-05-23 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-05-22 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-05-21 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-05-20 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-05-17 | 0.9600元 | 0.9600元 |
