长信国防军工量化混合C (008960.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数7.09万 | 成立日期 | 2020-02-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2908元基金经理宋海岸管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.44% |
| 相关基金: | 主从基金长信国防军工量化混合A | ||||
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长信国防军工量化混合C(008960) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 517.74万元 | 1.20% | 86.29万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,892.68万元 | 1.50% | 315.45万元 | 0.25% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,121.97万元 | 1.50% | 186.99万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,538.26万元 | 1.50% | 589.71万元 | 0.25% |
