长信国防军工量化混合C (008960.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-02-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1144元基金经理宋海岸管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 相关基金: | 主从基金长信国防军工量化混合A | ||||
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长信国防军工量化混合C(008960) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 3.54亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.67亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 4.36亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.87亿 | 3.87亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.40元 | 6.32亿 | 4.53亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.40元 | 6.70亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.51元 | 6.15亿 | 4.06亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.58元 | 8.51亿 | 5.38亿元 | -- |
