长信国防军工量化混合C (008960.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数7.09万 | 成立日期 | 2020-02-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2908元基金经理宋海岸管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.44% |
| 相关基金: | 主从基金长信国防军工量化混合A | ||||
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长信国防军工量化混合C(008960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2024-12-19 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2024-12-18 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2024-12-17 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-12-16 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2024-12-13 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2024-12-12 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2024-12-11 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2024-12-10 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2024-12-09 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2024-12-06 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2024-12-05 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2024-12-04 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2024-12-03 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2024-12-02 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2024-11-29 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2024-11-28 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-11-27 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2024-11-26 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2024-11-25 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2024-11-22 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2024-11-21 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2024-11-20 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2024-11-19 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2024-11-18 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2024-11-15 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2024-11-14 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2024-11-13 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2024-11-12 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2024-11-11 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2024-11-08 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2024-11-07 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2024-11-06 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2024-11-05 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2024-11-04 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2024-11-01 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2024-10-31 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2024-10-30 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2024-10-29 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2024-10-28 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2024-10-25 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2024-10-24 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2024-10-23 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2024-10-22 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2024-10-21 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2024-10-18 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2024-10-17 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2024-10-16 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2024-10-15 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2024-10-14 | 1.2201元 | 1.2201元 |
