长信国防军工量化混合C (008960.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-02-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1144元基金经理宋海岸管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 相关基金: | 主从基金长信国防军工量化混合A | ||||
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长信国防军工量化混合C(008960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-07-25 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-07-24 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-07-23 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-07-22 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-07-19 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-07-18 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-07-17 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-07-16 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-07-15 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-07-12 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-07-11 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-07-10 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-07-09 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-07-08 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-07-05 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-07-04 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-07-03 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-07-02 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-07-01 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-06-28 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-06-27 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-06-26 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-06-25 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-06-24 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-06-21 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-06-20 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-06-19 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-06-18 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2024-06-17 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2024-06-14 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2024-06-13 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-06-12 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-06-11 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-06-07 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-06-06 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-06-05 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-06-04 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2024-06-03 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2024-05-31 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2024-05-30 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-05-29 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-05-28 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-05-27 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-05-24 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-05-23 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2024-05-22 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2024-05-21 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-05-20 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2024-05-17 | 1.1614元 | 1.1614元 |
