长信国防军工量化混合C (008960.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-02-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0378元基金经理宋海岸管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.86% |
| 相关基金: | 主从基金长信国防军工量化混合A | ||||
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长信国防军工量化混合C(008960) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-08-29 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-08-28 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-08-27 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-08-26 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-08-23 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-08-22 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-08-21 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-08-20 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-08-19 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-08-16 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-08-15 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-08-14 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-08-13 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-08-12 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-08-09 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-08-08 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-08-07 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-08-06 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-08-05 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-08-02 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-08-01 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2024-07-31 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2024-07-30 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-07-29 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-07-26 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-07-25 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-07-24 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-07-23 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-07-22 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-07-19 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-07-18 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-07-17 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-07-16 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-07-15 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-07-12 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-07-11 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-07-10 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-07-09 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-07-08 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-07-05 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-07-04 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-07-03 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-07-02 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-07-01 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-06-28 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-06-27 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-06-26 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-06-25 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-06-24 | 1.0805元 | 1.0805元 |
