博时成长优选灵活配置混合A (008966.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-10 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7137元基金经理陈鹏扬 、 郭康斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率434.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.70% |
| 相关基金: | 主从基金博时成长优选灵活配置混合C | ||||
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博时成长优选灵活配置混合A(008966) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.07亿 | 81.04% |
| (其中) 股票 | 2.07亿 | 81.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 61.87万 | 0.24% |
| (其中) 债券 | 61.87万 | 0.24% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,742.30万 | 6.81% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,032.24万 | 7.95% |
| 5 | 其他资产 | 1,011.15万 | 3.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.41亿 | 55.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,957.38万 | 7.65% |
| 采矿业 | 1,073.36万 | 4.20% |
| 批发和零售业 | 727.87万 | 2.85% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 248.17万 | 0.97% |
| 农、林、牧、渔业 | 247.38万 | 0.97% |
| 建筑业 | 3.94万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.61万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,144.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 3,097.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.11%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,298.72万 | 5.08% |
| 日常消费品 | 773.02万 | 3.02% |
| 非日常生活消费品 | 258.55万 | 1.01% |
| 公用事业 | 6,309.00 | 0.00% |
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