博时成长优选灵活配置混合A (008966.jj)博时基金管理有限公司持有人户数8,713.00 | 成立日期 | 2020-03-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7648元基金经理刘锴管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率432.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.02% |
| 相关基金: | 主从基金博时成长优选灵活配置混合C | ||||
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博时成长优选灵活配置混合A(008966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7648元 | 1.0963元 |
| 2024-12-19 | 0.7628元 | 1.0943元 |
| 2024-12-18 | 0.7609元 | 1.0924元 |
| 2024-12-17 | 0.7529元 | 1.0844元 |
| 2024-12-16 | 0.7618元 | 1.0933元 |
| 2024-12-13 | 0.7743元 | 1.1058元 |
| 2024-12-12 | 0.7863元 | 1.1178元 |
| 2024-12-11 | 0.7773元 | 1.1088元 |
| 2024-12-10 | 0.7721元 | 1.1036元 |
| 2024-12-09 | 0.7703元 | 1.1018元 |
| 2024-12-06 | 0.7657元 | 1.0972元 |
| 2024-12-05 | 0.7543元 | 1.0858元 |
| 2024-12-04 | 0.7533元 | 1.0848元 |
| 2024-12-03 | 0.7647元 | 1.0962元 |
| 2024-12-02 | 0.7686元 | 1.1001元 |
| 2024-11-29 | 0.7618元 | 1.0933元 |
| 2024-11-28 | 0.7505元 | 1.0820元 |
| 2024-11-27 | 0.7570元 | 1.0885元 |
| 2024-11-26 | 0.7312元 | 1.0627元 |
| 2024-11-25 | 0.7297元 | 1.0612元 |
| 2024-11-22 | 0.7317元 | 1.0632元 |
| 2024-11-21 | 0.7544元 | 1.0859元 |
| 2024-11-20 | 0.7545元 | 1.0860元 |
| 2024-11-19 | 0.7469元 | 1.0784元 |
| 2024-11-18 | 0.7359元 | 1.0674元 |
| 2024-11-15 | 0.7453元 | 1.0768元 |
| 2024-11-14 | 0.7617元 | 1.0932元 |
| 2024-11-13 | 0.7781元 | 1.1096元 |
| 2024-11-12 | 0.7783元 | 1.1098元 |
| 2024-11-11 | 0.7863元 | 1.1178元 |
| 2024-11-08 | 0.7811元 | 1.1126元 |
| 2024-11-07 | 0.7942元 | 1.1257元 |
| 2024-11-06 | 0.7780元 | 1.1095元 |
| 2024-11-05 | 0.7790元 | 1.1105元 |
| 2024-11-04 | 0.7626元 | 1.0941元 |
| 2024-11-01 | 0.7521元 | 1.0836元 |
| 2024-10-31 | 0.7635元 | 1.0950元 |
| 2024-10-30 | 0.7669元 | 1.0984元 |
| 2024-10-29 | 0.7697元 | 1.1012元 |
| 2024-10-28 | 0.7790元 | 1.1105元 |
| 2024-10-25 | 0.7745元 | 1.1060元 |
| 2024-10-24 | 0.7666元 | 1.0981元 |
| 2024-10-23 | 0.7758元 | 1.1073元 |
| 2024-10-22 | 0.7761元 | 1.1076元 |
| 2024-10-21 | 0.7694元 | 1.1009元 |
| 2024-10-18 | 0.7638元 | 1.0953元 |
| 2024-10-17 | 0.7463元 | 1.0778元 |
| 2024-10-16 | 0.7541元 | 1.0856元 |
| 2024-10-15 | 0.7514元 | 1.0829元 |
| 2024-10-14 | 0.7672元 | 1.0987元 |
