博时成长优选灵活配置混合A (008966.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6898元基金经理陈鹏扬 、 郭康斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率434.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.41% |
| 相关基金: | 主从基金博时成长优选灵活配置混合C | ||||
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博时成长优选灵活配置混合A(008966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.6898元 | 1.0213元 |
| 2024-07-26 | 0.6884元 | 1.0199元 |
| 2024-07-25 | 0.6830元 | 1.0145元 |
| 2024-07-24 | 0.6941元 | 1.0256元 |
| 2024-07-23 | 0.6983元 | 1.0298元 |
| 2024-07-22 | 0.7143元 | 1.0458元 |
| 2024-07-19 | 0.7129元 | 1.0444元 |
| 2024-07-18 | 0.7172元 | 1.0487元 |
| 2024-07-17 | 0.7131元 | 1.0446元 |
| 2024-07-16 | 0.7215元 | 1.0530元 |
| 2024-07-15 | 0.7205元 | 1.0520元 |
| 2024-07-12 | 0.7281元 | 1.0596元 |
| 2024-07-11 | 0.7266元 | 1.0581元 |
| 2024-07-10 | 0.7121元 | 1.0436元 |
| 2024-07-09 | 0.7126元 | 1.0441元 |
| 2024-07-08 | 0.7045元 | 1.0360元 |
| 2024-07-05 | 0.7137元 | 1.0452元 |
| 2024-07-04 | 0.7082元 | 1.0397元 |
| 2024-07-03 | 0.7135元 | 1.0450元 |
| 2024-07-02 | 0.7127元 | 1.0442元 |
| 2024-07-01 | 0.7164元 | 1.0479元 |
| 2024-06-28 | 0.7130元 | 1.0445元 |
| 2024-06-27 | 0.7108元 | 1.0423元 |
| 2024-06-26 | 0.7213元 | 1.0528元 |
| 2024-06-25 | 0.7151元 | 1.0466元 |
| 2024-06-24 | 0.7177元 | 1.0492元 |
| 2024-06-21 | 0.7247元 | 1.0562元 |
| 2024-06-20 | 0.7272元 | 1.0587元 |
| 2024-06-19 | 0.7326元 | 1.0641元 |
| 2024-06-18 | 0.7343元 | 1.0658元 |
| 2024-06-17 | 0.7302元 | 1.0617元 |
| 2024-06-14 | 0.7294元 | 1.0609元 |
| 2024-06-13 | 0.7217元 | 1.0532元 |
| 2024-06-12 | 0.7205元 | 1.0520元 |
| 2024-06-11 | 0.7186元 | 1.0501元 |
| 2024-06-07 | 0.7270元 | 1.0585元 |
| 2024-06-06 | 0.7323元 | 1.0638元 |
| 2024-06-05 | 0.7330元 | 1.0645元 |
| 2024-06-04 | 0.7423元 | 1.0738元 |
| 2024-06-03 | 0.7345元 | 1.0660元 |
| 2024-05-31 | 0.7320元 | 1.0635元 |
| 2024-05-30 | 0.7358元 | 1.0673元 |
| 2024-05-29 | 0.7399元 | 1.0714元 |
| 2024-05-28 | 0.7404元 | 1.0719元 |
| 2024-05-27 | 0.7499元 | 1.0814元 |
| 2024-05-24 | 0.7435元 | 1.0750元 |
| 2024-05-23 | 0.7508元 | 1.0823元 |
| 2024-05-22 | 0.7603元 | 1.0918元 |
| 2024-05-21 | 0.7636元 | 1.0951元 |
| 2024-05-20 | 0.7703元 | 1.1018元 |
