富国中证消费50ETF联接A (008975.jj)CS消费50富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1166元基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率19.41% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证消费50ETF联接C目标基金富国中证消费50ETF | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
富国中证消费50ETF联接A(008975) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-07-30 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-07-29 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-07-26 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-07-25 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-07-24 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-07-23 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-07-22 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-07-19 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-07-18 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-07-17 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-07-16 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-07-15 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-07-12 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-07-11 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-07-10 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-07-09 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-07-08 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-07-05 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-07-04 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-07-03 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-07-02 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2024-07-01 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2024-06-28 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2024-06-27 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2024-06-26 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-06-25 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2024-06-24 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2024-06-21 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2024-06-20 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2024-06-19 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-06-18 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2024-06-17 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2024-06-14 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2024-06-13 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2024-06-12 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2024-06-11 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2024-06-07 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2024-06-06 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2024-06-05 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2024-06-04 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2024-06-03 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2024-05-31 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2024-05-30 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2024-05-29 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2024-05-28 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2024-05-27 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2024-05-24 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2024-05-23 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2024-05-22 | 1.2765元 | 1.2765元 |
