富国中证消费50ETF联接C (008976.jj)CS消费50富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0973元基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.15% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证消费50ETF联接A目标基金富国中证消费50ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证消费50ETF联接C(008976) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-07-30 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-07-29 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-07-26 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-07-25 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-07-24 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-07-23 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-07-22 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-07-19 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-07-18 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-07-17 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-07-16 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-07-15 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-07-12 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-07-11 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-07-10 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-07-09 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-07-08 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-07-05 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-07-04 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-07-03 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-07-02 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-07-01 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-06-28 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-06-27 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2024-06-26 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-06-25 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2024-06-24 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-06-21 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2024-06-20 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2024-06-19 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-06-18 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2024-06-17 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2024-06-14 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2024-06-13 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2024-06-12 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-06-11 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2024-06-07 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2024-06-06 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-06-05 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2024-06-04 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2024-06-03 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2024-05-31 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2024-05-30 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2024-05-29 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2024-05-28 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2024-05-27 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2024-05-24 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2024-05-23 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2024-05-22 | 1.2553元 | 1.2553元 |
