银华长丰混合发起式 (008978.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4374元基金经理胡银玉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率334.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.75% |
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银华长丰混合发起式(008978) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2024-07-26 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2024-07-25 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2024-07-24 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2024-07-23 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2024-07-22 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2024-07-19 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2024-07-18 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2024-07-17 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2024-07-16 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2024-07-15 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2024-07-12 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2024-07-11 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2024-07-10 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2024-07-09 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2024-07-08 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2024-07-05 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2024-07-04 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2024-07-03 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2024-07-02 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2024-07-01 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2024-06-28 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2024-06-27 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2024-06-26 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2024-06-25 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2024-06-24 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2024-06-21 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2024-06-20 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2024-06-19 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2024-06-18 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2024-06-17 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2024-06-14 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2024-06-13 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2024-06-12 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2024-06-11 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2024-06-07 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2024-06-06 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2024-06-05 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2024-06-04 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2024-06-03 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2024-05-31 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2024-05-30 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2024-05-29 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2024-05-28 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2024-05-27 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2024-05-24 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2024-05-23 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2024-05-22 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2024-05-21 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2024-05-20 | 1.4161元 | 1.4161元 |
