中邮科技创新精选混合A (008980.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数1.67万 | 成立日期 | 2020-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5149元基金经理王瑶管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率174.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.45% |
| 相关基金: | 主从基金中邮科技创新精选混合C | ||||
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中邮科技创新精选混合A(008980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.5149元 | 1.8318元 |
| 2024-12-24 | 1.5093元 | 1.8262元 |
| 2024-12-23 | 1.4913元 | 1.8082元 |
| 2024-12-20 | 1.5357元 | 1.8526元 |
| 2024-12-19 | 1.5222元 | 1.8391元 |
| 2024-12-18 | 1.4873元 | 1.8042元 |
| 2024-12-17 | 1.4486元 | 1.7655元 |
| 2024-12-16 | 1.4593元 | 1.7762元 |
| 2024-12-13 | 1.4868元 | 1.8037元 |
| 2024-12-12 | 1.4919元 | 1.8088元 |
| 2024-12-11 | 1.4901元 | 1.8070元 |
| 2024-12-10 | 1.4602元 | 1.7771元 |
| 2024-12-09 | 1.4400元 | 1.7569元 |
| 2024-12-06 | 1.4470元 | 1.7639元 |
| 2024-12-05 | 1.4212元 | 1.7381元 |
| 2024-12-04 | 1.4165元 | 1.7334元 |
| 2024-12-03 | 1.4227元 | 1.7396元 |
| 2024-12-02 | 1.4478元 | 1.7647元 |
| 2024-11-29 | 1.4141元 | 1.7310元 |
| 2024-11-28 | 1.3879元 | 1.7048元 |
| 2024-11-27 | 1.3912元 | 1.7081元 |
| 2024-11-26 | 1.3353元 | 1.6522元 |
| 2024-11-25 | 1.3466元 | 1.6635元 |
| 2024-11-22 | 1.3659元 | 1.6828元 |
| 2024-11-21 | 1.3899元 | 1.7068元 |
| 2024-11-20 | 1.3927元 | 1.7096元 |
| 2024-11-19 | 1.3845元 | 1.7014元 |
| 2024-11-18 | 1.3598元 | 1.6767元 |
| 2024-11-15 | 1.4068元 | 1.7237元 |
| 2024-11-14 | 1.4244元 | 1.7413元 |
| 2024-11-13 | 1.4686元 | 1.7855元 |
| 2024-11-12 | 1.4632元 | 1.7801元 |
| 2024-11-11 | 1.4630元 | 1.7799元 |
| 2024-11-08 | 1.4228元 | 1.7397元 |
| 2024-11-07 | 1.4136元 | 1.7305元 |
| 2024-11-06 | 1.4057元 | 1.7226元 |
| 2024-11-05 | 1.4202元 | 1.7371元 |
| 2024-11-04 | 1.3745元 | 1.6914元 |
| 2024-11-01 | 1.3459元 | 1.6628元 |
| 2024-10-31 | 1.3886元 | 1.7055元 |
| 2024-10-30 | 1.3886元 | 1.7055元 |
| 2024-10-29 | 1.4013元 | 1.7182元 |
| 2024-10-28 | 1.4044元 | 1.7213元 |
| 2024-10-25 | 1.3989元 | 1.7158元 |
| 2024-10-24 | 1.4001元 | 1.7170元 |
| 2024-10-23 | 1.4101元 | 1.7270元 |
| 2024-10-22 | 1.4184元 | 1.7353元 |
| 2024-10-21 | 1.4161元 | 1.7330元 |
| 2024-10-18 | 1.3934元 | 1.7103元 |
| 2024-10-17 | 1.3130元 | 1.6299元 |
