中邮科技创新精选混合A (008980.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-02-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1624元基金经理王瑶管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率765.85% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.15% |
| 相关基金: | 主从基金中邮科技创新精选混合C | ||||
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中邮科技创新精选混合A(008980) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1624元 | 1.4793元 |
| 2024-07-25 | 1.1551元 | 1.4720元 |
| 2024-07-24 | 1.1730元 | 1.4899元 |
| 2024-07-23 | 1.1890元 | 1.5059元 |
| 2024-07-22 | 1.2394元 | 1.5563元 |
| 2024-07-19 | 1.2400元 | 1.5569元 |
| 2024-07-18 | 1.2281元 | 1.5450元 |
| 2024-07-17 | 1.2368元 | 1.5537元 |
| 2024-07-16 | 1.2615元 | 1.5784元 |
| 2024-07-15 | 1.2313元 | 1.5482元 |
| 2024-07-12 | 1.2354元 | 1.5523元 |
| 2024-07-11 | 1.2388元 | 1.5557元 |
| 2024-07-10 | 1.2203元 | 1.5372元 |
| 2024-07-09 | 1.2175元 | 1.5344元 |
| 2024-07-08 | 1.1693元 | 1.4862元 |
| 2024-07-05 | 1.1711元 | 1.4880元 |
| 2024-07-04 | 1.1768元 | 1.4937元 |
| 2024-07-03 | 1.1889元 | 1.5058元 |
| 2024-07-02 | 1.1838元 | 1.5007元 |
| 2024-07-01 | 1.2139元 | 1.5308元 |
| 2024-06-28 | 1.2228元 | 1.5397元 |
| 2024-06-27 | 1.2161元 | 1.5330元 |
| 2024-06-26 | 1.2231元 | 1.5400元 |
| 2024-06-25 | 1.1933元 | 1.5102元 |
| 2024-06-24 | 1.2236元 | 1.5405元 |
| 2024-06-21 | 1.2456元 | 1.5625元 |
| 2024-06-20 | 1.2381元 | 1.5550元 |
| 2024-06-19 | 1.2418元 | 1.5587元 |
| 2024-06-18 | 1.2486元 | 1.5655元 |
| 2024-06-17 | 1.2468元 | 1.5637元 |
| 2024-06-14 | 1.2151元 | 1.5320元 |
| 2024-06-13 | 1.2151元 | 1.5320元 |
| 2024-06-12 | 1.2025元 | 1.5194元 |
| 2024-06-11 | 1.1869元 | 1.5038元 |
| 2024-06-07 | 1.1639元 | 1.4808元 |
| 2024-06-06 | 1.1773元 | 1.4942元 |
| 2024-06-05 | 1.1779元 | 1.4948元 |
| 2024-06-04 | 1.1811元 | 1.4980元 |
| 2024-06-03 | 1.1821元 | 1.4990元 |
| 2024-05-31 | 1.1683元 | 1.4852元 |
| 2024-05-30 | 1.1665元 | 1.4834元 |
| 2024-05-29 | 1.1376元 | 1.4545元 |
| 2024-05-28 | 1.1381元 | 1.4550元 |
| 2024-05-27 | 1.1471元 | 1.4640元 |
| 2024-05-24 | 1.1323元 | 1.4492元 |
| 2024-05-23 | 1.1571元 | 1.4740元 |
| 2024-05-22 | 1.1696元 | 1.4865元 |
| 2024-05-21 | 1.1662元 | 1.4831元 |
| 2024-05-20 | 1.1620元 | 1.4789元 |
| 2024-05-17 | 1.1601元 | 1.4770元 |
