广发上海金ETF联接A (008986.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1,533.00 | 成立日期 | 2020-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3411元基金经理姚曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.91% |
| 相关基金: | 主从基金广发上海金ETF联接C 、 广发上海金ETF联接F目标基金广发上海金ETF | ||||
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广发上海金ETF联接A(008986) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
| 基金简称 | 广发上海金ETF联接 | ||
| 基金主代码 | 008986 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2020-08-05 | ||
| 总份额 | 2.26亿 份 (2024-09-30) | ||
| 投资目标 | 本基金通过主要投资于广发上海金交易型开放式证券投资基金，在跟踪偏离度和跟踪误差最小化的前提下，争取为投资者提供与上海金集中定价合约表现接近的投资回报。 | ||
| 投资策略 | 本基金为广发上海金ETF 的联接基金。广发上海金ETF 将绝大部分基金财产投资于黄金合约，包括上海金集中定价合约及其他在上海黄金交易所上市的黄金现货合约等，紧密跟踪国内黄金现货价格。为紧密追踪业绩比较基准的表现，本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，可采用一级市场申购、赎回的方式或证券二级市场交易的方式参与广发上海金ETF交易。为进行风险管理或提高资产配置效率，本基金也可适当投资于黄金现货延期交收合约。为降低基金费用对跟踪偏离度与跟踪误差的影响，本基金可以将持有的黄金现货合约借出给信誉良好的机构，取得租赁收入。本基金的黄金租赁对手方仅限于上海黄金交易所金融类会员中的银行及分类评级在A类以上的证券公司。黄金ETF发生流动性问题时，管理人有权提前终止租赁协议、要求交易对手归还黄金现货合约。基金管理人还将关注国内其他黄金投资工具的推出情况。如法律法规或监管机构允许本基金投资于挂钩黄金价格的其他金融工具（包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约、期权合约、互换协议等衍生品），基金管理人将制定与本基金投资目标相适应的投资策略，在充分评估其预期风险及收益的基础上，谨慎地进行投资。 | ||
| 业绩比较基准 | 上海黄金交易所上海金集中定价合约（合约代码：SHAU）的午盘基准价格收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为广发上海金ETF的联接基金。长期来看，本基金具有与目标 ETF 及其所代表的国内黄金现货品种的风险收益类似的风险收益特征。 | ||
| 基金公司 | 广发基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 广发上海金ETF联接A | 广发上海金ETF联接C | 广发上海金ETF联接F |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 008986 | 008987 | 021738 |
| 子基金份额 | 7,718.93万 份 (2024-09-30) | 1.45亿 份 (2024-09-30) | 398.23万 份 (2024-09-30) |
