广发上海金ETF联接A (008986.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1,533.00 | 成立日期 | 2020-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3411元基金经理姚曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.91% |
| 相关基金: | 主从基金广发上海金ETF联接C 、 广发上海金ETF联接F目标基金广发上海金ETF | ||||
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广发上海金ETF联接A(008986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2024-12-25 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2024-12-24 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2024-12-23 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2024-12-20 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2024-12-19 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2024-12-18 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2024-12-17 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2024-12-16 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2024-12-13 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2024-12-12 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2024-12-11 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2024-12-10 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2024-12-09 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2024-12-06 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2024-12-05 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2024-12-04 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2024-12-03 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2024-12-02 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2024-11-29 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2024-11-28 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2024-11-27 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2024-11-26 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2024-11-25 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2024-11-22 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2024-11-21 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2024-11-20 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2024-11-19 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2024-11-18 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2024-11-15 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2024-11-14 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2024-11-13 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2024-11-12 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2024-11-11 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2024-11-08 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2024-11-07 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2024-11-06 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2024-11-05 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2024-11-04 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2024-11-01 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2024-10-31 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2024-10-30 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2024-10-29 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2024-10-28 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2024-10-25 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2024-10-24 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2024-10-23 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2024-10-22 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2024-10-21 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2024-10-18 | 1.3429元 | 1.3429元 |
