广发上海金ETF联接A (008986.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1,533.00 | 成立日期 | 2020-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3411元基金经理姚曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.91% |
| 相关基金: | 主从基金广发上海金ETF联接C 、 广发上海金ETF联接F目标基金广发上海金ETF | ||||
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广发上海金ETF联接A(008986) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.30元 | 1.00亿 | 7,718.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 5,270.24万 | 4,360.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,736.96万 | 2,323.59万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 2,066.04万 | 1,915.13万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,901.03万 | 1,868.52万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 2,108.51万 | 2,068.38万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2,772.11万 | 2,756.12万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 2,881.95万 | 3,046.14万元 | -- |
