广发上海金ETF联接A (008986.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2550元基金经理姚曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.74% |
| 相关基金: | 主从基金广发上海金ETF联接C 、 广发上海金ETF联接F目标基金广发上海金ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发上海金ETF联接A(008986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-08-29 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-08-28 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2024-08-27 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2024-08-26 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2024-08-23 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-08-22 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2024-08-21 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2024-08-20 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2024-08-19 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2024-08-16 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2024-08-15 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2024-08-14 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2024-08-13 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2024-08-12 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2024-08-09 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2024-08-08 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2024-08-07 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2024-08-06 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2024-08-05 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2024-08-02 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2024-08-01 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2024-07-31 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2024-07-30 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2024-07-29 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2024-07-26 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2024-07-25 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2024-07-24 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-07-23 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-07-22 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2024-07-19 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2024-07-18 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2024-07-17 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2024-07-16 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2024-07-15 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2024-07-12 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-07-11 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2024-07-10 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2024-07-09 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2024-07-08 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2024-07-05 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2024-07-04 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2024-07-03 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2024-07-02 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2024-07-01 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2024-06-28 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2024-06-27 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2024-06-26 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2024-06-25 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-06-24 | 1.2076元 | 1.2076元 |
