广发上海金ETF联接C (008987.jj)广发基金管理有限公司持有人户数7,649.00 | 成立日期 | 2020-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3206元基金经理姚曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.54% |
| 相关基金: | 主从基金广发上海金ETF联接A 、 广发上海金ETF联接F目标基金广发上海金ETF | ||||
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广发上海金ETF联接C(008987) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.28元 | 1.85亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 1.34亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,557.60万 | 2,199.33万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 1,446.63万 | 1,357.19万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,369.86万 | 2,355.25万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 2,324.04万 | 2,303.32万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 2,473.40万 | 2,482.34万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 1,377.41万 | 1,468.14万元 | -- |
