广发上海金ETF联接C (008987.jj)广发基金管理有限公司持有人户数7,649.00 | 成立日期 | 2020-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3206元基金经理姚曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.54% |
| 相关基金: | 主从基金广发上海金ETF联接A 、 广发上海金ETF联接F目标基金广发上海金ETF | ||||
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广发上海金ETF联接C(008987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2024-12-25 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2024-12-24 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2024-12-23 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2024-12-20 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2024-12-19 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2024-12-18 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2024-12-17 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2024-12-16 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2024-12-13 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2024-12-12 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2024-12-11 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2024-12-10 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2024-12-09 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2024-12-06 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2024-12-05 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2024-12-04 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2024-12-03 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2024-12-02 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2024-11-29 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2024-11-28 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2024-11-27 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2024-11-26 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2024-11-25 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2024-11-22 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2024-11-21 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2024-11-20 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2024-11-19 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2024-11-18 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2024-11-15 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2024-11-14 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2024-11-13 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2024-11-12 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2024-11-11 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2024-11-08 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2024-11-07 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2024-11-06 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2024-11-05 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2024-11-04 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2024-11-01 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2024-10-31 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2024-10-30 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2024-10-29 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2024-10-28 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2024-10-25 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2024-10-24 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2024-10-23 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2024-10-22 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2024-10-21 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2024-10-18 | 1.3233元 | 1.3233元 |
