广发上海金ETF联接C (008987.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2017元基金经理姚曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.73% |
| 相关基金: | 主从基金广发上海金ETF联接A目标基金广发上海金ETF | ||||
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广发上海金ETF联接C(008987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2024-07-25 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-07-24 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2024-07-23 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2024-07-22 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2024-07-19 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2024-07-18 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2024-07-17 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2024-07-16 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2024-07-15 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2024-07-12 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-07-11 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2024-07-10 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2024-07-09 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2024-07-08 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2024-07-05 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2024-07-04 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2024-07-03 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2024-07-02 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2024-07-01 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2024-06-28 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2024-06-27 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2024-06-26 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2024-06-25 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2024-06-24 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2024-06-21 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2024-06-20 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-06-19 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2024-06-18 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2024-06-17 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2024-06-14 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2024-06-13 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2024-06-12 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-06-11 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2024-06-07 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2024-06-06 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2024-06-05 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2024-06-04 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2024-06-03 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2024-05-31 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2024-05-30 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2024-05-29 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2024-05-28 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2024-05-27 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2024-05-24 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2024-05-23 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2024-05-22 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2024-05-21 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2024-05-20 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2024-05-17 | 1.2187元 | 1.2187元 |
