大成科技创新混合C (008989.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2.60万 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3007元基金经理郭玮羚管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率5.82% |
| 相关基金: | 主从基金大成科技创新混合A | ||||
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大成科技创新混合C(008989) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2024-12-20 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2024-12-19 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2024-12-18 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2024-12-17 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2024-12-16 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2024-12-13 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2024-12-12 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2024-12-11 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2024-12-10 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2024-12-09 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2024-12-06 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2024-12-05 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2024-12-04 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2024-12-03 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2024-12-02 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2024-11-29 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2024-11-28 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-11-27 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2024-11-26 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2024-11-25 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2024-11-22 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2024-11-21 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2024-11-20 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2024-11-19 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-11-18 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-11-15 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2024-11-14 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2024-11-13 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2024-11-12 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2024-11-11 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2024-11-08 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2024-11-07 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2024-11-06 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2024-11-05 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2024-11-04 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2024-11-01 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-10-31 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2024-10-30 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2024-10-29 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2024-10-28 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2024-10-25 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2024-10-24 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2024-10-23 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-10-22 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2024-10-21 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2024-10-18 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2024-10-17 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2024-10-16 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2024-10-15 | 1.2035元 | 1.2035元 |
