景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类 (008999.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-29 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1756元基金经理李怡文 、 董晗管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率89.59% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类 | ||||
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景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类(008999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2024-07-25 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2024-07-24 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2024-07-23 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2024-07-22 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2024-07-19 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2024-07-18 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2024-07-17 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2024-07-16 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2024-07-15 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2024-07-12 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2024-07-11 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2024-07-10 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2024-07-09 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-07-08 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2024-07-05 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2024-07-04 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-07-03 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2024-07-02 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2024-07-01 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2024-06-28 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2024-06-27 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2024-06-26 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2024-06-25 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2024-06-24 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2024-06-21 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2024-06-20 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2024-06-19 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2024-06-18 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2024-06-17 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2024-06-14 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2024-06-13 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2024-06-12 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2024-06-11 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2024-06-07 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2024-06-06 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2024-06-05 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2024-06-04 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2024-06-03 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2024-05-31 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2024-05-30 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2024-05-29 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2024-05-28 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2024-05-27 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2024-05-24 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2024-05-23 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2024-05-22 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2024-05-21 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2024-05-20 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-05-17 | 1.1932元 | 1.1932元 |
