景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类 (008999.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1689元基金经理李怡文 、 董晗管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率43.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类(008999) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2024-08-29 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2024-08-28 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-08-27 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2024-08-26 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-08-23 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2024-08-22 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-08-21 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2024-08-20 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2024-08-19 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2024-08-16 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2024-08-15 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2024-08-14 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2024-08-13 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2024-08-12 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2024-08-09 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2024-08-08 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2024-08-07 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2024-08-06 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2024-08-05 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2024-08-02 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2024-08-01 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2024-07-31 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2024-07-30 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2024-07-29 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2024-07-26 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2024-07-25 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2024-07-24 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2024-07-23 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2024-07-22 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2024-07-19 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2024-07-18 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2024-07-17 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2024-07-16 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2024-07-15 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2024-07-12 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2024-07-11 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2024-07-10 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2024-07-09 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-07-08 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2024-07-05 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2024-07-04 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-07-03 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2024-07-02 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2024-07-01 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2024-06-28 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2024-06-27 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2024-06-26 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2024-06-25 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2024-06-24 | 1.1861元 | 1.1861元 |
