创金合信鑫祺混合C(009006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1006元 | 1.2913元 |
| 2024-08-29 | 1.0913元 | 1.2820元 |
| 2024-08-28 | 1.0815元 | 1.2722元 |
| 2024-08-27 | 1.0811元 | 1.2718元 |
| 2024-08-26 | 1.0858元 | 1.2765元 |
| 2024-08-23 | 1.0841元 | 1.2748元 |
| 2024-08-22 | 1.0821元 | 1.2728元 |
| 2024-08-21 | 1.0873元 | 1.2780元 |
| 2024-08-20 | 1.0901元 | 1.2808元 |
| 2024-08-19 | 1.0964元 | 1.2871元 |
| 2024-08-16 | 1.0973元 | 1.2880元 |
| 2024-08-15 | 1.1020元 | 1.2927元 |
| 2024-08-14 | 1.0986元 | 1.2893元 |
| 2024-08-13 | 1.1050元 | 1.2957元 |
| 2024-08-12 | 1.1041元 | 1.2948元 |
| 2024-08-09 | 1.1079元 | 1.2986元 |
| 2024-08-08 | 1.1144元 | 1.3051元 |
| 2024-08-07 | 1.1142元 | 1.3049元 |
| 2024-08-06 | 1.1179元 | 1.3086元 |
| 2024-08-05 | 1.1110元 | 1.3017元 |
| 2024-08-02 | 1.1151元 | 1.3058元 |
| 2024-08-01 | 1.1194元 | 1.3101元 |
| 2024-07-31 | 1.1269元 | 1.3176元 |
| 2024-07-30 | 1.1077元 | 1.2984元 |
| 2024-07-29 | 1.1085元 | 1.2992元 |
| 2024-07-26 | 1.1179元 | 1.3086元 |
| 2024-07-25 | 1.1131元 | 1.3038元 |
| 2024-07-24 | 1.1096元 | 1.3003元 |
| 2024-07-23 | 1.1164元 | 1.3071元 |
| 2024-07-22 | 1.1287元 | 1.3194元 |
| 2024-07-19 | 1.1311元 | 1.3218元 |
| 2024-07-18 | 1.1283元 | 1.3190元 |
| 2024-07-17 | 1.1247元 | 1.3154元 |
| 2024-07-16 | 1.1205元 | 1.3112元 |
| 2024-07-15 | 1.1178元 | 1.3085元 |
| 2024-07-12 | 1.1210元 | 1.3117元 |
| 2024-07-11 | 1.1198元 | 1.3105元 |
| 2024-07-10 | 1.1059元 | 1.2966元 |
| 2024-07-09 | 1.1028元 | 1.2935元 |
| 2024-07-08 | 1.0990元 | 1.2897元 |
| 2024-07-05 | 1.1085元 | 1.2992元 |
| 2024-07-04 | 1.1087元 | 1.2994元 |
| 2024-07-03 | 1.1159元 | 1.3066元 |
| 2024-07-02 | 1.1143元 | 1.3050元 |
| 2024-07-01 | 1.1176元 | 1.3083元 |
| 2024-06-28 | 1.1154元 | 1.3061元 |
| 2024-06-27 | 1.1170元 | 1.3077元 |
| 2024-06-26 | 1.1235元 | 1.3142元 |
| 2024-06-25 | 1.1175元 | 1.3082元 |
| 2024-06-24 | 1.1204元 | 1.3111元 |
