创金合信鑫祺混合C(009006) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2202元 | 1.4109元 |
| 2024-09-27 | 1.1755元 | 1.3662元 |
| 2024-09-26 | 1.1400元 | 1.3307元 |
| 2024-09-25 | 1.1126元 | 1.3033元 |
| 2024-09-24 | 1.1073元 | 1.2980元 |
| 2024-09-23 | 1.0860元 | 1.2767元 |
| 2024-09-20 | 1.0875元 | 1.2782元 |
| 2024-09-19 | 1.0900元 | 1.2807元 |
| 2024-09-18 | 1.0819元 | 1.2726元 |
| 2024-09-13 | 1.0815元 | 1.2722元 |
| 2024-09-12 | 1.0886元 | 1.2793元 |
| 2024-09-11 | 1.0925元 | 1.2832元 |
| 2024-09-10 | 1.0879元 | 1.2786元 |
| 2024-09-09 | 1.0889元 | 1.2796元 |
| 2024-09-06 | 1.0921元 | 1.2828元 |
| 2024-09-05 | 1.1006元 | 1.2913元 |
| 2024-09-04 | 1.0977元 | 1.2884元 |
| 2024-09-03 | 1.0973元 | 1.2880元 |
| 2024-09-02 | 1.0901元 | 1.2808元 |
| 2024-08-30 | 1.1006元 | 1.2913元 |
| 2024-08-29 | 1.0913元 | 1.2820元 |
| 2024-08-28 | 1.0815元 | 1.2722元 |
| 2024-08-27 | 1.0811元 | 1.2718元 |
| 2024-08-26 | 1.0858元 | 1.2765元 |
| 2024-08-23 | 1.0841元 | 1.2748元 |
| 2024-08-22 | 1.0821元 | 1.2728元 |
| 2024-08-21 | 1.0873元 | 1.2780元 |
| 2024-08-20 | 1.0901元 | 1.2808元 |
| 2024-08-19 | 1.0964元 | 1.2871元 |
| 2024-08-16 | 1.0973元 | 1.2880元 |
| 2024-08-15 | 1.1020元 | 1.2927元 |
| 2024-08-14 | 1.0986元 | 1.2893元 |
| 2024-08-13 | 1.1050元 | 1.2957元 |
| 2024-08-12 | 1.1041元 | 1.2948元 |
| 2024-08-09 | 1.1079元 | 1.2986元 |
| 2024-08-08 | 1.1144元 | 1.3051元 |
| 2024-08-07 | 1.1142元 | 1.3049元 |
| 2024-08-06 | 1.1179元 | 1.3086元 |
| 2024-08-05 | 1.1110元 | 1.3017元 |
| 2024-08-02 | 1.1151元 | 1.3058元 |
| 2024-08-01 | 1.1194元 | 1.3101元 |
| 2024-07-31 | 1.1269元 | 1.3176元 |
| 2024-07-30 | 1.1077元 | 1.2984元 |
| 2024-07-29 | 1.1085元 | 1.2992元 |
| 2024-07-26 | 1.1179元 | 1.3086元 |
| 2024-07-25 | 1.1131元 | 1.3038元 |
| 2024-07-24 | 1.1096元 | 1.3003元 |
| 2024-07-23 | 1.1164元 | 1.3071元 |
| 2024-07-22 | 1.1287元 | 1.3194元 |
| 2024-07-19 | 1.1311元 | 1.3218元 |
