创金合信鑫祺混合C (009006.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数5.59万 | 成立日期 | 2020-03-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2366元基金经理闫一帆 、 黄弢 、 郑振源管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.04% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信鑫祺混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信鑫祺混合C(009006) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.2366元 | 1.4273元 |
| 2024-12-25 | 1.2388元 | 1.4295元 |
| 2024-12-24 | 1.2416元 | 1.4323元 |
| 2024-12-23 | 1.2379元 | 1.4286元 |
| 2024-12-20 | 1.2428元 | 1.4335元 |
| 2024-12-19 | 1.2426元 | 1.4333元 |
| 2024-12-18 | 1.2443元 | 1.4350元 |
| 2024-12-17 | 1.2449元 | 1.4356元 |
| 2024-12-16 | 1.2500元 | 1.4407元 |
| 2024-12-13 | 1.2542元 | 1.4449元 |
| 2024-12-12 | 1.2610元 | 1.4517元 |
| 2024-12-11 | 1.2563元 | 1.4470元 |
| 2024-12-10 | 1.2503元 | 1.4410元 |
| 2024-12-09 | 1.2417元 | 1.4324元 |
| 2024-12-06 | 1.2443元 | 1.4350元 |
| 2024-12-05 | 1.2415元 | 1.4322元 |
| 2024-12-04 | 1.2411元 | 1.4318元 |
| 2024-12-03 | 1.2473元 | 1.4380元 |
| 2024-12-02 | 1.2466元 | 1.4373元 |
| 2024-11-29 | 1.2396元 | 1.4303元 |
| 2024-11-28 | 1.2339元 | 1.4246元 |
| 2024-11-27 | 1.2374元 | 1.4281元 |
| 2024-11-26 | 1.2318元 | 1.4225元 |
| 2024-11-25 | 1.2322元 | 1.4229元 |
| 2024-11-22 | 1.2302元 | 1.4209元 |
| 2024-11-21 | 1.2420元 | 1.4327元 |
| 2024-11-20 | 1.2427元 | 1.4334元 |
| 2024-11-19 | 1.2425元 | 1.4332元 |
| 2024-11-18 | 1.2384元 | 1.4291元 |
| 2024-11-15 | 1.2428元 | 1.4335元 |
| 2024-11-14 | 1.2486元 | 1.4393元 |
| 2024-11-13 | 1.2566元 | 1.4473元 |
| 2024-11-12 | 1.2586元 | 1.4493元 |
| 2024-11-11 | 1.2591元 | 1.4498元 |
| 2024-11-08 | 1.2555元 | 1.4462元 |
| 2024-11-07 | 1.2587元 | 1.4494元 |
| 2024-11-06 | 1.2472元 | 1.4379元 |
| 2024-11-05 | 1.2456元 | 1.4363元 |
| 2024-11-04 | 1.2364元 | 1.4271元 |
| 2024-11-01 | 1.2282元 | 1.4189元 |
| 2024-10-31 | 1.2307元 | 1.4214元 |
| 2024-10-30 | 1.2299元 | 1.4206元 |
| 2024-10-29 | 1.2319元 | 1.4226元 |
| 2024-10-28 | 1.2395元 | 1.4302元 |
| 2024-10-25 | 1.2317元 | 1.4224元 |
| 2024-10-24 | 1.2211元 | 1.4118元 |
| 2024-10-23 | 1.2272元 | 1.4179元 |
| 2024-10-22 | 1.2241元 | 1.4148元 |
| 2024-10-21 | 1.2176元 | 1.4083元 |
| 2024-10-18 | 1.2108元 | 1.4015元 |
