平安科技创新混合A (009008.jj)平安基金管理有限公司持有人户数6,044.00 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2434元基金经理翟森管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率13.27倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% |
| 相关基金: | 主从基金平安科技创新混合C | ||||
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平安科技创新混合A(009008) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.17亿 | 85.94% |
| (其中) 股票 | 2.17亿 | 85.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,748.60万 | 6.94% |
| 3 | 其他资产 | 1,794.02万 | 7.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.29亿 | 51.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,949.55万 | 15.67% |
| 金融业 | 629.91万 | 2.50% |
| 采矿业 | 7.26万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.48%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 1,538.17万 | 6.10% |
| 电信服务 | 1,138.28万 | 4.52% |
| 信息科技 | 1,102.98万 | 4.38% |
| 工业 | 373.93万 | 1.48% |
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