平安科技创新混合A (009008.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0526元基金经理翟森管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率13.80倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% |
| 相关基金: | 主从基金平安科技创新混合C | ||||
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平安科技创新混合A(009008) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1.67亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.72亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 2.39亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.72亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.56元 | 3.53亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.49元 | 3.45亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.28元 | 2.49亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.38元 | 2.75亿 | 1.99亿元 | -- |
