平安科技创新混合C (009009.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0163元基金经理翟森管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.37% |
| 相关基金: | 主从基金平安科技创新混合A | ||||
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平安科技创新混合C(009009) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.22亿 | 88.66% |
| (其中) 股票 | 2.22亿 | 88.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,350.87万 | 9.39% |
| 3 | 其他资产 | 485.80万 | 1.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.84亿 | 73.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,469.99万 | 5.87% |
| 采矿业 | 286.48万 | 1.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.55万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,583.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.94%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 1,298.37万 | 5.19% |
| 原材料 | 206.59万 | 0.83% |
| 非周期性消费品 | 205.22万 | 0.82% |
| 工业 | 192.48万 | 0.77% |
| 信息科技 | 84.52万 | 0.34% |
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