平安科技创新混合C (009009.jj)平安基金管理有限公司持有人户数8.90万 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1968元基金经理翟森管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金平安科技创新混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安科技创新混合C(009009) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 7,843.62万 | 7,141.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 7,520.34万 | 7,192.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,502.39万 | 8,199.03万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 1.12亿 | 9,900.93万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.23亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.52元 | 1.52亿 | 9,980.24万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.45元 | 1.04亿 | 7,159.24万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.25元 | 9,507.96万 | 7,603.33万元 | -- |
