平安创业板ETF联接A (009012.jj)创业板指 (半年) 平安基金管理有限公司持有人户数6,924.00 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2261元基金经理李严管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率12.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% |
| 相关基金: | 主从基金平安创业板ETF联接C目标基金平安创业板ETF | ||||
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平安创业板ETF联接A(009012) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.33万元 | 0.15% | 7,766.00元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-01-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-01-03 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 3.41万元 | 0.15% | 1.14万元 | 0.05% |
| 2023-09-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-09-01 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 1.57万元 | 0.15% | 5,227.00元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 3.04万元 | 0.15% | 1.01万元 | 0.05% |
