平安创业板ETF联接A (009012.jj)创业板指 (半年) 平安基金管理有限公司持有人户数6,924.00 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2261元基金经理李严管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率12.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% |
| 相关基金: | 主从基金平安创业板ETF联接C目标基金平安创业板ETF | ||||
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平安创业板ETF联接A(009012) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.20元 | 3.57亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 2.73亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.84亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 2.91亿 | 2.83亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.54亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 1.53亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.27元 | 1.45亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.24元 | 1.12亿 | 8,995.75万元 | -- |
