泓德睿泽混合 (009014.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数9.14万 | 成立日期 | 2020-03-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1045元基金经理秦毅管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率55.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% |
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泓德睿泽混合(009014) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-12-23 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-12-20 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-12-19 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-12-18 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-12-17 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-12-16 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-12-13 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-12-12 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-12-11 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-12-10 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-12-09 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-12-06 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-12-05 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-12-04 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-12-03 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-12-02 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-11-29 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-11-28 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-11-27 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-11-26 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-11-25 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-11-22 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-11-21 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-11-20 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-11-19 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-11-18 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-11-15 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-11-14 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-11-13 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-11-12 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-11-11 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-11-08 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-11-07 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-11-06 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-11-05 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-11-04 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-11-01 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-10-31 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-10-30 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-10-29 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-10-28 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-10-25 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-10-24 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-10-23 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-10-22 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-10-21 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-10-18 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-10-17 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-10-16 | 1.0697元 | 1.0697元 |
